Rendiconto finanziario (TTM)
Rederiaktiebolaget Gotland (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 303 | 653 | 270 | 322 | 386 | 436 | 666 | 696 | 775 | 800 | 824 | 733 | 628 |
| Modifica (%) | 115,53 | -58,75 | 19,55 | 19,77 | 13,01 | 52,74 | 4,50 | 11,32 | 3,26 | 2,97 | -11,08 | -14,26 | |
| % del flusso di cassa | -40,20 | 180,10 | 36,27 | 36,19 | 37,69 | 33,56 | 97,63 | 102,39 | 108,08 | 162,69 | -1.278,15 | -80,92 | -52,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 258 | -192 | 503 | 607 | 807 | 1.065 | 262 | 155 | 4 | -207 | -962 | -1.535 | -1.646 |
| Modifica (%) | -174,60 | -361,57 | 20,73 | 33,04 | 31,93 | -75,41 | -40,63 | -97,57 | -5.574,64 | 364,17 | 59,54 | 7,25 | |
| % del flusso di cassa | -34,16 | -52,97 | 67,63 | 68,16 | 78,84 | 81,97 | 38,39 | 22,87 | 0,53 | -42,13 | 1.491,94 | 169,47 | 138,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.318 | -114 | -37 | -37 | -216 | -216 | -204 | -204 | -25 | -25 | -24 | -24 | -51 |
| Modifica (%) | -91,37 | -67,64 | -0,00 | 487,02 | -0,00 | -5,54 | -0,00 | -87,98 | -0,00 | -0,20 | -0,00 | 107,37 | |
| % del flusso di cassa | 174,83 | -31,36 | -4,95 | -4,14 | -21,11 | -16,63 | -29,92 | -30,03 | -3,42 | -4,99 | 38,00 | 2,71 | 4,28 |
| Flusso di cassa | -754 | 363 | 743 | 890 | 1.024 | 1.299 | 682 | 680 | 717 | 492 | -64 | -905 | -1.186 |
| Modifica (%) | -148,11 | 104,86 | 19,79 | 15,02 | 26,90 | -47,49 | -0,35 | 5,46 | -31,40 | -113,11 | 1.304,52 | 30,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
